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Haleon plc (HLN.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 083 000
1 049 000
1 060 000
1 390 000
1 145 000
Dépréciation et amortissement
-
309 000
287 000
268 000
305 000
Impôts sur le revenu différés
-
-
-
197 000
410 000
Rémunération à base d’actions
-
76 000
15 000
0
-
Variation du fonds de roulement
-
-107 000
181 000
-152 000
15 000
Comptes débiteurs
-
-
-
14 000
18 000
Inventaire
-
-131 000
-292 000
-17 000
130 000
Créances
-
-
-
41 000
140 000
Autre fonds de roulement
-
1 764 000
1 735 000
1 058 000
1 089 000
Autres éléments non monétaires
-
357 000
216 000
-20 000
198 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
2 100 000
2 063 000
1 356 000
1 407 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-336 000
-328 000
-298 000
-318 000
Acquisitions nettes
-
-71 000
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
0
700 000
100 000
158 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-134 000
-8 784 000
-33 000
1 030 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-553 000
-1 518 000
0
-10 000
Dividendes payés
-
-388 000
-2 682 000
-1 148 000
-2 371 000
Autres activités financières
-
-110 000
363 000
-8 000
-31 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-
-
-
-1 236 000
-2 437 000
Variation de la trésorerie nette
-
398 000
190 000
87 000
0
Trésorerie en début de période
-
611 000
406 000
323 000
329 000
Trésorerie en fin de période
-
994 000
611 000
406 000
323 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
2 100 000
2 063 000
1 356 000
1 407 000
Dépenses d’investissement
-
-336 000
-328 000
-298 000
-318 000
Flux de trésorerie disponible
-
1 764 000
1 735 000
1 058 000
1 089 000