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Hillman Solutions Corp. (HLMN)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 949
-9 589
-16 436
-38 332
-24 499
-
Dépréciation et amortissement
120 955
121 640
120 010
120 730
126 915
-
Impôts sur le revenu différés
-6 485
-8 693
-873
-21 846
-9 462
-
Rémunération à base d’actions
12 196
12 004
13 524
15 255
5 125
-
Variation du fonds de roulement
68 491
97 720
358
-164 021
-7 178
-
Comptes débiteurs
-7 030
-15 898
19 889
15 148
-32 417
-
Inventaire
62 448
103 660
38 813
-137 849
-67 147
-
Créances
11 255
8 029
-53 760
-20 253
76 031
-
Autre fonds de roulement
152 787
172 266
49 422
-161 806
46 806
-
Autres éléments non monétaires
456
387
2 454
-5 842
207
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
218 204
238 035
119 011
-110 254
92 080
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-65 417
-65 769
-69 589
-51 552
-45 274
-
Acquisitions nettes
-25 356
-1 700
-2 500
-38 902
-800
-
Autres activités d’investissement
-337
-383
-733
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-91 110
-67 852
-72 822
-90 454
-46 074
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-324 301
-340 920
-277 108
-1 812 687
-151 444
-
Action ordinaire émise
-
0
0
363 301
0
-
Autres activités financières
-571
-1 223
1 777
434 173
-
-662
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-132 806
-161 976
-28 722
193 329
-45 104
-
Variation de la trésorerie nette
-4 078
7 472
16 476
-6 915
1 547
-
Trésorerie en début de période
34 750
31 081
14 605
21 520
19 973
-
Trésorerie en fin de période
29 038
38 553
31 081
14 605
21 520
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
218 204
238 035
119 011
-110 254
92 080
-
Dépenses d’investissement
-65 417
-65 769
-69 589
-51 552
-45 274
-
Flux de trésorerie disponible
152 787
172 266
49 422
-161 806
46 806
-