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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
137 200
142 200
321 300
447 200
372 600
Dépréciation et amortissement
114 900
113 300
115 400
107 600
100 300
Impôts sur le revenu différés
-62 000
-41 100
-29 900
-33 300
2 000
Rémunération à base d’actions
49 100
48 000
44 400
54 100
51 000
Variation du fonds de roulement
50 600
47 700
-123 100
-218 300
40 200
Inventaire
15 000
57 500
-68 400
-129 100
-76 600
Créances
18 000
-7 400
-1 100
6 900
5 500
Autre fonds de roulement
187 500
222 500
196 100
308 900
516 600
Autres éléments non monétaires
13 200
13 900
-10 300
35 300
32 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
325 100
357 500
352 500
460 300
628 600
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-137 600
-135 000
-156 400
-151 400
-112 000
Autres activités d’investissement
200
200
200
-5 000
-11 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-137 400
-134 800
-156 200
-156 400
-123 200
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-533 200
-353 900
-956 700
-984 200
-24 500
Action ordinaire rachetée
-4 600
-11 000
-146 700
-1 011 300
-923 500
Autres activités financières
1 900
1 400
-3 000
-4 200
-4 400
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-230 500
-148 300
-264 700
-728 600
-320 900
Variation de la trésorerie nette
-49 300
79 200
-94 100
-443 600
206 500
Trésorerie en début de période
461 800
516 300
610 400
1 054 000
847 500
Trésorerie en fin de période
419 000
595 500
516 300
610 400
1 054 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
325 100
357 500
352 500
460 300
628 600
Dépenses d’investissement
-137 600
-135 000
-156 400
-151 400
-112 000
Flux de trésorerie disponible
187 500
222 500
196 100
308 900
516 600