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HLE Glascoat Limited (HLEGLAS.BO)

BSE - BSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
296 871
296 871
698 137
581 685
523 202
-
Dépréciation et amortissement
255 072
255 072
226 988
112 258
86 099
-
Variation du fonds de roulement
-9 060
-9 060
-1 063 283
-722 557
-266 461
-
Inventaire
-143 375
-143 375
-2 922
-593 785
55 641
-
Autre fonds de roulement
390 921
390 921
-435 870
-683 272
160 229
-
Autres éléments non monétaires
295 002
295 002
221 852
117 218
90 271
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
934 587
934 587
48 759
10 512
482 366
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-543 666
-543 666
-484 629
-693 784
-322 137
-
Acquisitions nettes
-
-
0
-1 126 167
0
-
Achat d’investissements
-
-
0
-600 000
-251 461
-87 000
Ventes/échéance des investissements
88 948
88 948
4 575
672 255
237 759
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-446 681
-446 681
-404 178
-1 729 762
-291 792
-
Variation de la trésorerie nette
305 881
305 881
-222 474
-121 187
91 634
-
Trésorerie en début de période
26 824
26 824
249 298
104 922
13 288
-
Trésorerie en fin de période
332 858
332 858
26 824
249 298
104 922
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
934 587
934 587
48 759
10 512
482 366
-
Dépenses d’investissement
-543 666
-543 666
-484 629
-693 784
-322 137
-
Flux de trésorerie disponible
390 921
390 921
-435 870
-683 272
160 229
-