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Hapag-Lloyd Aktiengesellschaft (HLAG.DE)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 339 700
2 935 400
17 030 100
9 074 700
926 800
-
Dépréciation et amortissement
1 961 600
1 929 200
1 903 600
1 465 700
1 385 200
-
Variation du fonds de roulement
32 100
720 400
328 400
-344 500
207 100
-
Inventaire
-81 700
-22 900
-81 800
-139 500
59 100
-
Autre fonds de roulement
1 024 800
3 261 400
18 062 700
9 153 000
2 363 800
-
Autres éléments non monétaires
-344 400
-521 700
244 000
208 700
373 500
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
2 960 300
4 966 000
19 503 300
10 405 700
2 897 900
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 935 500
-1 704 600
-1 440 600
-1 252 700
-534 100
-
Acquisitions nettes
-
-873 500
-15 900
0
-
-
Achat d’investissements
246 500
0
-2 832 100
-900
0
-
Ventes/échéance des investissements
27 500
924 800
0
1 300
-
0
Autres activités d’investissement
-
14 900
100
33 700
-
100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 664 700
-1 648 200
-4 065 400
-1 227 400
-477 600
-
Variation de la trésorerie nette
-11 760 500
-8 858 700
7 208 200
6 697 300
228 200
-
Trésorerie en début de période
17 689 400
15 236 100
7 723 400
681 300
511 600
-
Trésorerie en fin de période
5 928 800
5 809 800
15 236 100
7 723 400
681 300
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
2 960 300
4 966 000
19 503 300
10 405 700
2 897 900
-
Dépenses d’investissement
-1 935 500
-1 704 600
-1 440 600
-1 252 700
-534 100
-
Flux de trésorerie disponible
1 024 800
3 261 400
18 062 700
9 153 000
2 363 800
-