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Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
58 711 000
46 952 000
21 418 000
-36 702 000
54 859 000
Dépréciation et amortissement
-
64 549 000
62 311 000
60 010 000
58 968 000
Variation du fonds de roulement
-
-37 358 000
-30 983 000
-42 700 000
8 092 000
Inventaire
-
-29 286 000
-2 560 000
-36 799 000
2 803 000
Autre fonds de roulement
-
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
123 086 000
Autres éléments non monétaires
-
46 747 000
-7 398 000
20 877 000
-10 103 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
123 086 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Acquisitions nettes
-
-28 636 000
0
-
-
Achat d’investissements
-
-21 672 000
-5 142 000
-14 137 000
-27 660 000
Ventes/échéance des investissements
-
4 733 000
9 187 000
1 664 000
-
Autres activités d’investissement
-
-67 641 000
-100 487 000
-89 678 000
-77 071 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-
-113 216 000
-96 442 000
-102 151 000
-128 498 000
Variation de la trésorerie nette
-
11 797 000
1 983 000
-375 000
-4 454 000
Trésorerie en début de période
-
29 422 000
25 222 000
23 526 000
27 589 000
Trésorerie en fin de période
-
41 375 000
29 422 000
25 222 000
23 526 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
123 086 000
Flux de trésorerie disponible
-
132 091 000
81 844 000
-32 501 000
123 086 000