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HKT Trust and HKT Limited (HKTTF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 12:33PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
4 818 000
4 991 000
4 901 000
4 808 000
5 303 000
-
Dépréciation et amortissement
5 652 000
5 652 000
5 807 000
5 652 000
5 341 000
-
Rémunération à base d’actions
23 000
23 000
-22 000
21 000
-16 000
-
Variation du fonds de roulement
-2 081 000
-2 081 000
-2 438 000
-2 322 000
-1 717 000
-
Inventaire
439 000
439 000
-412 000
-390 000
44 000
-
Autre fonds de roulement
5 472 000
6 226 000
5 691 000
5 376 000
5 772 000
-
Autres éléments non monétaires
2 063 000
2 063 000
1 556 000
1 225 000
935 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
10 737 000
11 261 000
10 691 000
10 641 000
10 540 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-5 035 000
-5 035 000
-5 000 000
-5 265 000
-4 768 000
-
Acquisitions nettes
-139 000
-159 000
-156 000
-294 000
-1 951 000
-
Achat d’investissements
-
-
0
-2 000
-52 000
-41 000
Ventes/échéance des investissements
37 000
37 000
356 000
66 000
-
-
Autres activités d’investissement
4 000
-
-
83 000
69 000
71 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-5 333 000
-5 214 000
-4 842 000
-5 409 000
-6 619 000
-
Variation de la trésorerie nette
-99 000
-359 000
-371 000
316 000
-358 000
-
Trésorerie en début de période
1 681 000
1 997 000
2 411 000
2 092 000
2 417 000
-
Trésorerie en fin de période
1 582 000
1 630 000
1 997 000
2 411 000
2 092 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
10 737 000
11 261 000
10 691 000
10 641 000
10 540 000
-
Dépenses d’investissement
-5 035 000
-5 035 000
-5 000 000
-5 265 000
-4 768 000
-
Flux de trésorerie disponible
5 472 000
6 226 000
5 691 000
5 376 000
5 772 000
-