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Hitek Global Inc. (HKIT)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 048
1 048
1 416
1 669
1 689
Dépréciation et amortissement
53,829
53,829
21,881
355,738
378,594
Impôts sur le revenu différés
339,332
339,332
177,029
340,624
242,296
Variation du fonds de roulement
-1 196
-1 196
2 216
-2 341
-244,161
Comptes débiteurs
957,677
957,677
-1 991
-521,899
1 121
Inventaire
194,872
194,872
-57,899
-276,672
397,603
Créances
-146,642
-146,642
225,198
127,422
172,025
Autre fonds de roulement
-587,72
-587,72
3 706
-240,157
1 503
Autres éléments non monétaires
-102,418
-102,418
-21,699
-6,525
-6,522
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-61,912
-61,912
3 824
-214,575
1 933
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-525,808
-525,808
-117,617
-25,582
-430,271
Achat d’investissements
-11 000
-11 000
-1 932
-1 240
-2 464
Ventes/échéance des investissements
7 159
7 159
0
1 705
2 029
Autres activités d’investissement
-2 580
-2 580
-5 300
-39,536
-144,925
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 947
-6 947
-7 349
400,006
-865,047
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
15 143
15 143
0
0
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
15 143
15 143
2 749
0
0
Variation de la trésorerie nette
8 108
8 108
-888,148
229,754
1 085
Trésorerie en début de période
1 203
1 203
2 091
1 862
776,22
Trésorerie en fin de période
9 312
9 312
1 203
2 091
1 862
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-61,912
-61,912
3 824
-214,575
1 933
Dépenses d’investissement
-525,808
-525,808
-117,617
-25,582
-430,271
Flux de trésorerie disponible
-587,72
-587,72
3 706
-240,157
1 503