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HK Electric Investments and HK Electric Investments Limited (HKCVF)

OTC Markets OTCPK - OTC Markets OTCPK Prix différé. Devise en USD
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À la clôture : 02:27PM EDT
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 156 000
3 156 000
2 954 000
2 933 000
2 732 000
Dépréciation et amortissement
3 101 000
3 101 000
3 120 000
3 122 000
3 015 000
Variation du fonds de roulement
1 249 000
1 249 000
-1 566 000
-915 000
-61 000
Inventaire
444 000
444 000
-549 000
-192 000
98 000
Autre fonds de roulement
4 099 000
4 099 000
-760 000
1 586 000
1 329 000
Autres éléments non monétaires
1 427 000
1 427 000
1 084 000
995 000
1 102 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
8 071 000
8 071 000
4 768 000
6 189 000
5 943 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 972 000
-3 972 000
-5 528 000
-4 603 000
-4 614 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 381 000
-4 381 000
-6 077 000
-5 025 000
-5 050 000
Variation de la trésorerie nette
-350 000
-350 000
297 000
-21 000
-208 000
Trésorerie en début de période
325 000
325 000
34 000
52 000
266 000
Trésorerie en fin de période
-23 000
-23 000
325 000
34 000
52 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
8 071 000
8 071 000
4 768 000
6 189 000
5 943 000
Dépenses d’investissement
-3 972 000
-3 972 000
-5 528 000
-4 603 000
-4 614 000
Flux de trésorerie disponible
4 099 000
4 099 000
-760 000
1 586 000
1 329 000