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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-41 030
-236 422
79 622
24 144
-1 663
Dépréciation et amortissement
60 788
81 730
67 022
10 670
6 301
Impôts sur le revenu différés
10 930
289
2 416
0
830,742
Rémunération à base d’actions
9 571
8 378
6 753
1 654
686,659
Variation du fonds de roulement
80 274
185 901
122 740
-44 294
-3 377
Comptes débiteurs
-
-
-
-5 512
-8 481
Créances
-
-3 803
5 137
2 384
-1 110
Autre fonds de roulement
-34 913
1 952
-146 563
-41 547
-1 110
Autres éléments non monétaires
1 806
2 793
2 594
944,195
96,258
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
31 244
44 781
66 279
23 693
769,511
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-66 156
-42 828
-212 842
-65 240
-1 880
Acquisitions nettes
-647
0
-237,254
-1 432
0
Achat d’investissements
-
0
-1 887
-187,386
0
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-1 880
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-64 782
-40 886
-211 987
-66 859
-1 880
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-4 849
-5 767
-6 454
-658,334
-670,487
Action ordinaire émise
29 874
3 802
33 907
64 543
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
42 686
-4 639
110 775
78 294
-341,164
Variation de la trésorerie nette
9 213
-946,085
-34 972
35 160
-1 680
Trésorerie en début de période
8 611
5 319
40 291
5 130
6 810
Trésorerie en fin de période
17 759
4 373
5 319
40 291
5 130
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
31 244
44 781
66 279
23 693
769,511
Dépenses d’investissement
-66 156
-42 828
-212 842
-65 240
-1 880
Flux de trésorerie disponible
-34 913
1 952
-146 563
-41 547
-1 110