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TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
31/03/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-115 081
79 622
42 540
-1 663
-137 802
Dépréciation et amortissement
100 571
67 022
10 670
6 301
29 324
Impôts sur le revenu différés
2 285
2 416
-
830,742
-227
Rémunération à base d’actions
5 853
6 753
1 654
686,659
1 132
Variation du fonds de roulement
31 808
-86 869
-56 370
-4 208
13 552
Comptes débiteurs
-
-
-
-8 481
24 579
Créances
-
5 137
2 384
-
-
Autre fonds de roulement
-85 831
-146 563
-42 291
769,511
-1 642
Autres éléments non monétaires
4 965
2 594
944,195
96,258
122,683
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
78 503
68 486
22 949
769,511
-1 642
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-164 335
-215 049
-65 240
-
-
Acquisitions nettes
0
-237,254
-1 432
0
-7 110
Achat d’investissements
-1 387
-1 887
-
-
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-1 880
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-162 742
-214 194
-66 859
-1 880
-7 110
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-8 059
-6 454
-658,334
-670,487
0
Action ordinaire émise
12 313
33 907
64 543
-
0
Action ordinaire rachetée
-
-
-
-
0
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
87 592
110 775
78 294
-341,164
1 114
Variation de la trésorerie nette
3 375
-34 972
35 160
-1 680
-7 919
Trésorerie en début de période
4 767
40 291
5 130
6 810
14 729
Trésorerie en fin de période
8 120
5 319
40 291
5 130
6 810
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
78 503
68 486
22 949
769,511
-1 642
Dépenses d’investissement
-164 335
-215 049
-65 240
-
-
Flux de trésorerie disponible
-85 831
-146 563
-42 291
769,511
-1 642