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High Tide Inc. (HITI.V)

TSXV - TSXV Cours en temps réel. Devise en CAD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/10/2023
31/10/2022
31/10/2021
31/10/2020
31/10/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-34 352
-39 310
-71 756
-34 357
-6 968
-
Dépréciation et amortissement
31 429
32 761
30 169
23 565
6 798
-
Impôts sur le revenu différés
-5 478
-7 644
-2 915
-730
229
-
Rémunération à base d’actions
3 410
5 034
8 080
4 879
129
-
Variation du fonds de roulement
3 866
-4 863
-4 612
-9 897
5 197
-
Comptes débiteurs
-
627
-738
-1 629
-458
-
Inventaire
-919
-2 867
-2 865
-5 501
1 951
-
Créances
-
-
-
-
2 470
2 812
Autre fonds de roulement
29 298
14 580
-4 560
-13 538
6 081
-
Autres éléments non monétaires
4 022
4 166
4 866
6 305
5 434
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
36 862
20 661
4 495
-2 825
8 850
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 564
-6 081
-9 055
-10 713
-2 769
-
Acquisitions nettes
-
-
-
-
-2 234
-6 515
Achat d’investissements
-
-
0
-507
0
-
Ventes/échéance des investissements
-
95
0
0
1 700
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
2 455
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-7 523
-5 716
-8 592
-28 493
-3 303
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-16 181
-14 049
-29 626
-15 056
-5 624
-
Action ordinaire émise
551
2 442
19 452
38 566
0
-
Dividendes payés
-
-
0
0
0
0
Autres activités financières
-325
-489
-2 935
-5 595
-
-50
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 842
-9 262
15 167
37 808
1 171
-
Variation de la trésorerie nette
12 053
5 037
11 070
6 490
6 718
-
Trésorerie en début de période
22 487
25 084
14 014
7 524
806
-
Trésorerie en fin de période
35 984
30 121
25 084
14 014
7 524
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
36 862
20 661
4 495
-2 825
8 850
-
Dépenses d’investissement
-7 564
-6 081
-9 055
-10 713
-2 769
-
Flux de trésorerie disponible
29 298
14 580
-4 560
-13 538
6 081
-