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Hippo Holdings Inc. (HIPO)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-239 000
-273 100
-333 400
-371 400
-141 500
Dépréciation et amortissement
21 100
19 800
15 200
11 000
6 700
Rémunération à base d’actions
49 800
57 500
61 900
24 300
17 200
Variation du fonds de roulement
114 900
93 300
37 300
43 700
25 000
Comptes débiteurs
-9 500
-33 000
-70 300
-152 300
-32 400
Créances
13 600
53 000
47 700
73 300
10 000
Autre fonds de roulement
-85 200
-139 100
-181 200
-141 900
-74 800
Autres éléments non monétaires
-3 500
-2 900
-2 900
-34 400
4 700
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-39 000
-92 400
-161 500
-124 500
-65 400
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-46 200
-46 700
-19 700
-17 400
-9 400
Acquisitions nettes
-
-
-
-600
-83 700
Achat d’investissements
-353 300
-409 600
-793 000
-26 200
-16 700
Ventes/échéance des investissements
504 000
517 100
408 800
16 500
107 500
Autres activités d’investissement
-
-3 200
-2 000
-2 900
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
102 300
57 600
-405 900
-30 000
-2 300
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
3 600
2 800
4 100
-
-
Action ordinaire rachetée
-
-1 800
0
-
-
Autres activités financières
-22 700
-15 600
-10 900
446 300
-3 900
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-20 700
-14 600
-6 800
480 800
518 100
Variation de la trésorerie nette
42 600
-49 400
-574 200
326 300
450 400
Trésorerie en début de période
220 700
244 500
818 700
492 400
42 000
Trésorerie en fin de période
263 300
195 100
244 500
818 700
492 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-39 000
-92 400
-161 500
-124 500
-65 400
Dépenses d’investissement
-46 200
-46 700
-19 700
-17 400
-9 400
Flux de trésorerie disponible
-85 200
-139 100
-181 200
-141 900
-74 800