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Hikma Pharmaceuticals PLC (HIK.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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À la clôture : 04:35PM BST
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
190 000
190 000
188 000
421 000
431 000
Dépréciation et amortissement
259 000
259 000
372 000
144 000
91 000
Rémunération à base d’actions
25 000
25 000
22 000
29 000
27 000
Variation du fonds de roulement
80 000
80 000
-131 000
-28 000
-208 000
Inventaire
-115 000
-115 000
-102 000
38 000
-180 000
Autre fonds de roulement
404 000
404 000
305 000
409 000
240 000
Autres éléments non monétaires
88 000
88 000
78 000
39 000
22 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
608 000
608 000
530 000
638 000
464 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-204 000
-204 000
-225 000
-229 000
-224 000
Acquisitions nettes
-105 000
-105 000
-380 000
-17 000
-60 000
Achat d’investissements
-27 000
-27 000
-15 000
-3 000
-5 000
Ventes/échéance des investissements
1 000
1 000
0
6 000
2 000
Autres activités d’investissement
-23 000
-23 000
-
3 000
-3 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-333 000
-333 000
-607 000
-238 000
-283 000
Variation de la trésorerie nette
-62 000
-62 000
-135 000
113 000
-117 000
Trésorerie en début de période
270 000
270 000
426 000
323 000
442 000
Trésorerie en fin de période
205 000
205 000
270 000
426 000
323 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
608 000
608 000
530 000
638 000
464 000
Dépenses d’investissement
-204 000
-204 000
-225 000
-229 000
-224 000
Flux de trésorerie disponible
404 000
404 000
305 000
409 000
240 000