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Hitachi Ltd (HIA1.SG)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
801 984 000
649 124 000
583 470 000
501 613 000
Dépréciation et amortissement
470 854 000
526 310 000
540 252 000
491 663 000
Variation du fonds de roulement
46 069 000
-174 294 000
-226 447 000
13 428 000
Inventaire
-96 508 000
-244 346 000
-330 187 000
-47 937 000
Autre fonds de roulement
610 128 000
416 460 000
290 082 000
420 183 000
Autres éléments non monétaires
-350 052 000
-250 965 000
-156 743 000
-439 763 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
989 820 000
827 045 000
729 943 000
793 128 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-379 692 000
-410 585 000
-439 861 000
-372 945 000
Achat d’investissements
-127 461 000
-106 069 000
-933 200 000
-861 035 000
Ventes/échéance des investissements
570 969 000
616 317 000
168 892 000
682 408 000
Autres activités d’investissement
14 332 000
-4 180 000
45 467 000
9 249 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
124 337 000
151 063 000
-1 048 866 000
-458 840 000
Variation de la trésorerie nette
-94 998 000
-135 544 000
-47 059 000
203 555 000
Trésorerie en début de période
959 299 000
968 827 000
1 015 886 000
812 331 000
Trésorerie en fin de période
815 587 000
833 283 000
968 827 000
1 015 886 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
989 820 000
827 045 000
729 943 000
793 128 000
Dépenses d’investissement
-379 692 000
-410 585 000
-439 861 000
-372 945 000
Flux de trésorerie disponible
610 128 000
416 460 000
290 082 000
420 183 000