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Harte Hanks, Inc. (HHS)

NasdaqGM - NasdaqGM Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
16 728
36 776
14 971
-1 694
Dépréciation et amortissement
2 355
2 728
2 559
3 615
Impôts sur le revenu différés
-20 296
-19 843
0
-244
Rémunération à base d’actions
2 153
2 355
1 469
764
Variation du fonds de roulement
5 806
7 785
-10 958
-6 342
Comptes débiteurs
-
3 843
-9 175
-931
Inventaire
-
-
-
308
Créances
3 880
6 200
-395
-997
Autre fonds de roulement
20 116
22 992
-4 809
-10 539
Autres éléments non monétaires
-
-
913
3 195
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
26 427
28 792
-1 763
-7 840
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6 311
-5 800
-3 046
-2 699
Acquisitions nettes
-
-5 750
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6 209
-11 493
-2 900
-775
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-18 306
-5 194
-17 327
-2 012
Action ordinaire rachetée
-11 856
-10 026
0
-22
Autres activités financières
-532
-131
-795
-653
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-14 989
-15 820
-13 413
7 313
Variation de la trésorerie nette
471
-3 769
-18 429
-560
Trésorerie en début de période
18 689
15 133
33 562
34 122
Trésorerie en fin de période
23 918
11 364
15 133
33 562
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
26 427
28 792
-1 763
-7 840
Dépenses d’investissement
-6 311
-5 800
-3 046
-2 699
Flux de trésorerie disponible
20 116
22 992
-4 809
-10 539