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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-9 957
-7 686
-6 297
-6 395
-5 209
Dépréciation et amortissement
171,922
103,653
65,732
64,216
32,526
Rémunération à base d’actions
339,083
1 193
307,409
548,191
476,305
Variation du fonds de roulement
-2 350
-2 838
1 371
215,277
71,442
Autre fonds de roulement
-11 268
-8 108
-5 352
-6 205
-4 474
Autres éléments non monétaires
4,255
2,249
3,212
-1,346
-7,093
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 506
-7 480
-5 310
-6 185
-4 459
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-761,937
-627,091
-42,291
-19,603
-14,642
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-761,937
-627,091
-42,291
-19,603
-7,959
Variation de la trésorerie nette
-1 588
1 575
4 740
-801,426
1 042
Trésorerie en début de période
3 672
7 087
2 347
3 149
2 107
Trésorerie en fin de période
2 084
8 662
7 087
2 347
3 149
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 506
-7 480
-5 310
-6 185
-4 459
Dépenses d’investissement
-761,937
-627,091
-42,291
-19,603
-14,642
Flux de trésorerie disponible
-11 268
-8 108
-5 352
-6 205
-4 474