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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-633,7408
214,4852
169,5013
-1 697
-2 272
Dépréciation et amortissement
4,5195
9,9232
18,5479
1 504
437,4494
Variation du fonds de roulement
459,1359
-276,3986
-357,0966
-58,5861
-760,2272
Inventaire
74,0379
-56,5567
465,7723
-248,6062
-114,1109
Autre fonds de roulement
-144,0014
-58,2266
-36,9387
-170,6173
-2 531
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-137,6003
-51,9901
-30,7154
-158,5926
-2 526
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-6,4011
-6,2365
-6,2233
-12,0247
-5,003
Achat d’investissements
0
0
0
0
-7,3
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-6,4011
-6,2365
-6,2233
-3,0147
-8,9956
Variation de la trésorerie nette
-144,0014
-58,2266
-36,9387
38,3927
-2 045
Trésorerie en début de période
216,0752
274,3018
311,2405
272,8479
2 318
Trésorerie en fin de période
72,0739
216,0752
274,3018
311,2405
272,8479
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-137,6003
-51,9901
-30,7154
-158,5926
-2 526
Dépenses d’investissement
-6,4011
-6,2365
-6,2233
-12,0247
-5,003
Flux de trésorerie disponible
-144,0014
-58,2266
-36,9387
-170,6173
-2 531