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HHG Capital Corporation (HHGC)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 444
1 373
63,207
-140,52
Variation du fonds de roulement
210,507
141,396
139,108
11,174
Créances
-
88,043
21,049
-
Autre fonds de roulement
-370,457
-408,273
-414,228
-130,305
Autres éléments non monétaires
-
-210
-
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-370,457
-408,273
-414,228
-130,305
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Autres activités d’investissement
259,926
256,642
24 238
-58 075
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
259,926
256,642
24 238
-58 075
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
0
-500
Action ordinaire émise
-
-
0
60 050
Action ordinaire rachetée
-
-361,224
-24 275
-
Autres activités financières
-
-
-0,45
-1 090
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-51,224
-161,224
-24 275
58 960
Variation de la trésorerie nette
-161,755
-312,855
-450,999
754,82
Trésorerie en début de période
193,927
328,869
779,868
25,048
Trésorerie en fin de période
32,172
16,014
328,869
779,868
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-370,457
-408,273
-414,228
-130,305
Flux de trésorerie disponible
-370,457
-408,273
-414,228
-130,305