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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-14 982
20 231
32 078
-46 358
10 166
Dépréciation et amortissement
31 199
45 809
33 887
22 144
11 800
Impôts sur le revenu différés
2 510
2 921
2 973
3 038
1 478
Rémunération à base d’actions
18 447
18 017
12 129
0
-
Variation du fonds de roulement
67 351
34 233
58 472
33 333
57 849
Comptes débiteurs
-46 636
-69 879
-52 036
-39 123
-24 872
Créances
28 934
11 510
10 427
8 883
13 963
Autre fonds de roulement
4 849
107 303
10 953
-1 089
46 314
Autres éléments non monétaires
234
13 049
11 408
155
758
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
50 485
133 706
55 328
42 281
84 572
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-45 636
-26 403
-44 375
-43 370
-38 258
Acquisitions nettes
-31 229
-8 683
-30 654
-14 609
-8 875
Achat d’investissements
-2 261
-10 568
-4 234
-12 246
0
Ventes/échéance des investissements
1 193
7 468
1 216
1 183
0
Autres activités d’investissement
-1 588
121
-721
48
-255
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-94 912
-52 647
-91 521
-68 994
-47 388
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-116 000
-139 850
-122 500
-42 500
-29 100
Action ordinaire émise
-
80 685
0
0
0
Dividendes payés
0
0
0
-4 056
-4 000
Autres activités financières
270 127
779
49
270 589
48
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
287 627
103 161
-28 084
332 071
39 948
Variation de la trésorerie nette
240 909
185 085
-64 781
304 894
78 017
Trésorerie en début de période
375 424
539 191
603 972
299 078
221 061
Trésorerie en fin de période
618 624
724 276
539 191
603 972
299 078
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
50 485
133 706
55 328
42 281
84 572
Dépenses d’investissement
-45 636
-26 403
-44 375
-43 370
-38 258
Flux de trésorerie disponible
4 849
107 303
10 953
-1 089
46 314