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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-39 400
19 400
127 000
242 810
369 000
Dépréciation et amortissement
260 100
231 300
165 800
96 800
47 000
Rémunération à base d’actions
88 600
82 000
55 500
38 910
24 000
Variation du fonds de roulement
58 900
94 000
38 200
48 700
129 100
Inventaire
1 400
38 200
-35 900
-91 100
-73 900
Autre fonds de roulement
54 600
78 000
-104 100
206 700
517 000
Autres éléments non monétaires
-18 200
28 900
-23 900
-20 900
18 100
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
306 400
383 800
313 400
458 600
601 500
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-251 800
-305 800
-417 500
-251 900
-84 500
Acquisitions nettes
-
-
0
-73 600
-128 300
Autres activités d’investissement
-33 500
-33 800
-26 300
4 900
2 300
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-250 800
-339 600
-443 800
-321 600
-210 500
Trésorerie en début de période
467 200
504 000
827 100
729 000
193 600
Trésorerie en fin de période
370 000
433 100
504 000
827 100
729 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
306 400
383 800
313 400
458 600
601 500
Dépenses d’investissement
-251 800
-305 800
-417 500
-251 900
-84 500
Flux de trésorerie disponible
54 600
78 000
-104 100
206 700
517 000