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Halfords Group plc (HFD.L)

LSE - LSE Prix différé. Devise en GBp (0.01 GBP)
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Flux de trésorerie

Devise en GBP. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
33 900
34 000
77 700
53 200
Dépréciation et amortissement
129 800
123 500
106 300
115 700
Rémunération à base d’actions
4 500
2 400
7 800
6 400
Variation du fonds de roulement
-32 800
-14 200
-84 700
74 700
Inventaire
2 400
-12 700
-66 700
35 000
Autre fonds de roulement
86 900
100 400
73 200
244 600
Autres éléments non monétaires
12 300
11 700
4 700
15 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
138 200
154 800
120 500
272 100
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-51 300
-54 400
-47 300
-27 500
Acquisitions nettes
-32 600
-32 600
-58 500
-11 500
Autres activités d’investissement
-
-
7 500
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-83 900
-87 000
-98 300
-39 000
Variation de la trésorerie nette
-61 200
-13 900
-20 900
-48 300
Trésorerie en début de période
66 500
46 100
67 000
115 300
Trésorerie en fin de période
5 300
32 200
46 100
67 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
138 200
154 800
120 500
272 100
Dépenses d’investissement
-51 300
-54 400
-47 300
-27 500
Flux de trésorerie disponible
86 900
100 400
73 200
244 600