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Hexagon AB (publ) (HEXA-B.ST)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en EUR. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
857 000
858 900
1 007 600
801 600
618 100
Dépréciation et amortissement
578 800
563 000
467 000
578 900
534 200
Rémunération à base d’actions
58 200
56 300
40 500
25 100
0
Variation du fonds de roulement
-115 100
-78 200
-173 800
-21 400
221 300
Inventaire
3 500
-23 200
-131 500
-48 800
22 700
Autre fonds de roulement
861 200
743 800
763 300
898 700
909 900
Autres éléments non monétaires
-
-
-6 000
9 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 378 000
1 370 400
1 330 800
1 323 600
1 304 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-516 800
-626 600
-567 500
-424 900
-394 100
Acquisitions nettes
-
-375 800
-1 194 800
-748 400
-760 500
Achat d’investissements
-
-63 800
-59 200
-4 000
-42 700
Ventes/échéance des investissements
-
7 400
9 100
5 400
8 200
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-2 365 000
-1 030 500
-1 797 600
-1 166 100
-1 178 300
Variation de la trésorerie nette
-232 000
90 600
26 500
71 000
-63 000
Trésorerie en début de période
707 200
486 300
472 100
397 400
468 300
Trésorerie en fin de période
475 200
547 100
486 300
472 100
397 400
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 378 000
1 370 400
1 330 800
1 323 600
1 304 000
Dépenses d’investissement
-516 800
-626 600
-567 500
-424 900
-394 100
Flux de trésorerie disponible
861 200
743 800
763 300
898 700
909 900