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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 382 000
1 382 000
2 096 000
559 000
-3 093 000
Dépréciation et amortissement
2 046 000
2 046 000
1 703 000
1 528 000
2 074 000
Impôts sur le revenu différés
196 000
196 000
309 000
122 000
-53 000
Rémunération à base d’actions
87 000
87 000
83 000
77 000
79 000
Variation du fonds de roulement
-552 000
-552 000
-1 177 000
-101 000
-470 000
Comptes débiteurs
-324 000
-324 000
-301 000
-748 000
267 000
Inventaire
-87 000
-87 000
2 000
135 000
-117 000
Créances
253 000
253 000
50 000
241 000
-533 000
Autre fonds de roulement
-166 000
-166 000
1 219 000
1 143 000
-864 000
Autres éléments non monétaires
147 000
-
56 000
11 000
192 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 942 000
3 942 000
3 944 000
2 890 000
1 333 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 108 000
-4 108 000
-2 725 000
-1 747 000
-2 197 000
Achat d’investissements
-
-
-
0
0
Autres activités d’investissement
-5 000
-5 000
170 000
422 000
490 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 113 000
-4 113 000
-2 555 000
-1 325 000
-1 707 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-13 000
-13 000
-519 000
-520 000
-7 000
Action ordinaire émise
167 000
167 000
146 000
178 000
0
Action ordinaire rachetée
-20 000
-20 000
-630 000
0
0
Dividendes payés
-539 000
-539 000
-465 000
-311 000
-309 000
Autres activités financières
-554 000
-554 000
-534 000
-685 000
-283 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-627 000
-627 000
-1 616 000
-591 000
568 000
Variation de la trésorerie nette
-798 000
-798 000
-227 000
974 000
194 000
Trésorerie en début de période
2 486 000
2 486 000
2 713 000
1 739 000
1 545 000
Trésorerie en fin de période
1 688 000
1 688 000
2 486 000
2 713 000
1 739 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 942 000
3 942 000
3 944 000
2 890 000
1 333 000
Dépenses d’investissement
-4 108 000
-4 108 000
-2 725 000
-1 747 000
-2 197 000
Flux de trésorerie disponible
-166 000
-166 000
1 219 000
1 143 000
-864 000