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Hercules Resources Corp. (HERC.CN)

Canadian Sec - Canadian Sec Cours en temps réel. Devise en CAD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
30/09/2023
30/09/2022
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-975,033
-568,33
-122,088
Rémunération à base d’actions
269,428
54,842
0
Variation du fonds de roulement
61,314
24,405
7,647
Autre fonds de roulement
-620,749
-423,909
-177,761
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-374,657
-251,101
-114,441
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-246,092
-172,808
-63,32
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-246,092
-172,808
-63,32
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
443,95
694,6
281,325
Autres activités financières
-
-63,803
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
490,843
630,797
281,325
Variation de la trésorerie nette
-129,906
206,888
103,564
Trésorerie en début de période
200,118
212,331
108,767
Trésorerie en fin de période
70,212
419,219
212,331
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-374,657
-251,101
-114,441
Dépenses d’investissement
-246,092
-172,808
-63,32
Flux de trésorerie disponible
-620,749
-423,909
-177,761