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Henkel AG & Co. KGaA (HEN3.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 318 000
1 318 000
1 259 000
1 634 000
1 408 000
Dépréciation et amortissement
918 000
918 000
875 000
978 000
1 096 000
Variation du fonds de roulement
626 000
626 000
-681 000
-355 000
597 000
Inventaire
605 000
605 000
-722 000
-391 000
-141 000
Autre fonds de roulement
2 647 000
2 647 000
654 000
1 494 000
2 365 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 255 000
3 255 000
1 247 000
2 141 000
3 080 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-608 000
-608 000
-593 000
-647 000
-715 000
Acquisitions nettes
-529 000
-529 000
-100 000
-187 000
-470 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-684 000
-684 000
-200 000
-479 000
-1 261 000
Variation de la trésorerie nette
-
-
-
-
267 000
Trésorerie en début de période
1 088 000
1 088 000
2 116 000
1 727 000
1 460 000
Trésorerie en fin de période
1 951 000
1 951 000
1 088 000
2 116 000
1 727 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 255 000
3 255 000
1 247 000
2 141 000
3 080 000
Dépenses d’investissement
-608 000
-608 000
-593 000
-647 000
-715 000
Flux de trésorerie disponible
2 647 000
2 647 000
654 000
1 494 000
2 365 000