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Helvetia Holding AG (HELN.SW)

Swiss - Swiss Prix différé. Devise en CHF
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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
283 200
283 200
438 800
497 200
264 800
Dépréciation et amortissement
179 100
179 100
164 500
200 400
170 600
Rémunération à base d’actions
1 100
1 100
1 200
1 500
-500
Variation du fonds de roulement
-955 300
-955 300
-1 368 700
868 300
-1 105 500
Autre fonds de roulement
907 300
907 300
-135 100
563 500
307 300
Autres éléments non monétaires
1 481 800
1 481 800
-566 800
31 900
500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 014 900
1 014 900
-19 600
678 700
428 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-107 600
-107 600
-115 500
-115 200
-121 500
Acquisitions nettes
-43 100
-43 100
-47 400
-42 900
-408 900
Autres activités d’investissement
200
200
-
-100
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-131 400
-131 400
29 300
-155 300
-526 600
Variation de la trésorerie nette
432 900
432 900
-398 800
9 800
543 800
Trésorerie en début de période
1 460 000
1 460 000
1 858 800
1 849 000
1 305 200
Trésorerie en fin de période
1 892 900
1 892 900
1 460 000
1 858 800
1 849 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 014 900
1 014 900
-19 600
678 700
428 800
Dépenses d’investissement
-107 600
-107 600
-115 500
-115 200
-121 500
Flux de trésorerie disponible
907 300
907 300
-135 100
563 500
307 300