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Helen of Troy Limited (HELE)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
29/02/2024
28/02/2023
28/02/2022
28/02/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
168 594
168 594
143 273
223 764
253 946
Dépréciation et amortissement
51 499
51 499
44 683
35 829
37 718
Impôts sur le revenu différés
13 210
13 210
-2 242
-8 871
-4 400
Rémunération à base d’actions
33 872
33 872
26 753
34 618
26 418
Variation du fonds de roulement
53 525
53 525
-15 566
-152 639
-18 230
Inventaire
58 192
58 192
110 304
-45 913
-220 817
Créances
54 403
54 403
-115 931
-43 745
175 784
Autre fonds de roulement
269 423
269 423
33 378
62 784
215 438
Autres éléments non monétaires
13 198
13 198
10 816
10 566
7 916
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
306 067
306 067
208 242
140 823
314 106
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-36 644
-36 644
-174 864
-78 039
-98 668
Acquisitions nettes
0
0
-146 342
-410 880
0
Achat d’investissements
-9 605
-9 605
0
0
-
Ventes/échéance des investissements
622
622
0
0
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
5 449
5 449
-319 333
-438 914
-98 668
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 933 455
-1 933 455
-815 132
-529 600
-930 300
Action ordinaire rachetée
-55 222
-55 222
-18 365
-188 204
-203 294
Autres activités financières
-2 025
-2 025
-586
-
-3 796
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-322 088
-322 088
106 783
286 352
-194 785
Variation de la trésorerie nette
-10 572
-10 572
-4 308
-11 739
20 653
Trésorerie en début de période
29 073
29 073
33 381
45 120
24 467
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
306 067
306 067
208 242
140 823
314 106
Dépenses d’investissement
-36 644
-36 644
-174 864
-78 039
-98 668
Flux de trésorerie disponible
269 423
269 423
33 378
62 784
215 438