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Hektas Ticaret T.A.S. (HEKTS.IS)

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-1 297 279
-878 239
1 166 524
319 391
178 657
-
Dépréciation et amortissement
628 329
545 450
337 343
52 608
27 806
-
Variation du fonds de roulement
3 705 398
1 734 707
-5 606 416
-1 010 734
-417 972
-
Inventaire
1 447 642
920 921
-1 899 478
-731 111
-155 258
-
Autre fonds de roulement
-993 399
-1 252 478
-4 345 894
-1 088 312
-374 059
-
Autres éléments non monétaires
1 114 489
2 281 277
1 815 630
188 962
86 294
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 099 952
1 477 970
-2 094 131
-450 921
-154 786
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 093 351
-2 730 447
-2 251 763
-637 392
-219 273
-
Acquisitions nettes
-
0
-46 136
-92 000
-57 860
-
Achat d’investissements
-
-
-
-92 000
-57 860
-23 623
Autres activités d’investissement
-
536,052
268,026
-
32 750
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 607 931
-2 335 113
-2 703 242
-747 317
-243 788
-
Variation de la trésorerie nette
998 889
3 063 017
2 398 405
28 285
-98 149
-
Trésorerie en début de période
3 313 239
2 505 482
289 828
78 793
176 941
-
Trésorerie en fin de période
4 100 472
4 582 897
2 505 482
107 077
78 793
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 099 952
1 477 970
-2 094 131
-450 921
-154 786
-
Dépenses d’investissement
-2 093 351
-2 730 447
-2 251 763
-637 392
-219 273
-
Flux de trésorerie disponible
-993 399
-1 252 478
-4 345 894
-1 088 312
-374 059
-