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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
2 304 000
2 304 000
2 682 000
3 324 000
-204 000
-
Dépréciation et amortissement
2 876 000
2 876 000
1 793 000
1 948 000
2 874 000
-
Variation du fonds de roulement
-178 000
-178 000
-687 000
-27 000
558 000
-
Inventaire
-4 000
-4 000
-793 000
-308 000
-18 000
-
Autre fonds de roulement
1 753 000
1 753 000
2 485 000
2 584 000
1 496 000
-
Autres éléments non monétaires
735 000
735 000
526 000
-872 000
622 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
4 430 000
4 430 000
4 496 000
4 181 000
3 136 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 677 000
-2 677 000
-2 011 000
-1 597 000
-1 640 000
-
Acquisitions nettes
-1 215 000
-1 215 000
-216 000
-678 000
-64 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 576 000
-3 576 000
-2 286 000
-2 277 000
-1 438 000
-
Variation de la trésorerie nette
38 000
38 000
-917 000
-979 000
2 936 000
-
Trésorerie en début de période
1 618 000
1 618 000
2 556 000
3 519 000
687 000
-
Trésorerie en fin de période
1 425 000
1 425 000
1 618 000
2 556 000
3 519 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
4 430 000
4 430 000
4 496 000
4 181 000
3 136 000
-
Dépenses d’investissement
-2 677 000
-2 677 000
-2 011 000
-1 597 000
-1 640 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 753 000
1 753 000
2 485 000
2 584 000
1 496 000
-