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Heidelberg Materials AG (HEI.DE)

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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 928 900
1 928 900
1 596 600
1 759 000
-2 139 200
Dépréciation et amortissement
1 233 300
1 233 300
1 402 300
1 104 900
4 832 800
Variation du fonds de roulement
-205 000
-205 000
-804 700
-206 800
235 600
Autre fonds de roulement
1 875 400
1 875 400
1 085 000
884 600
2 057 500
Autres éléments non monétaires
53 300
53 300
-48 500
-415 700
291 500
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
3 205 100
3 205 100
2 420 200
2 396 000
3 026 800
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 329 700
-1 329 700
-1 335 200
-1 511 400
-969 300
Acquisitions nettes
-414 200
-414 200
-63 500
-144 800
-76 300
Achat d’investissements
-200 200
-200 200
-487 800
-35 000
-21 800
Ventes/échéance des investissements
207 800
207 800
39 000
30 100
48 900
Autres activités d’investissement
94 200
94 200
75 700
91 900
-100
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 479 800
-1 479 800
-1 482 200
619 800
-949 300
Variation de la trésorerie nette
1 859 900
1 859 900
-1 600 900
176 000
-563 600
Trésorerie en début de période
1 454 100
1 454 100
3 115 100
2 874 300
3 546 000
Trésorerie en fin de période
3 266 500
3 266 500
1 454 100
3 115 100
2 874 300
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
3 205 100
3 205 100
2 420 200
2 396 000
3 026 800
Dépenses d’investissement
-1 329 700
-1 329 700
-1 335 200
-1 511 400
-969 300
Flux de trésorerie disponible
1 875 400
1 875 400
1 085 000
884 600
2 057 500