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31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
6 003 000
6 003 000
5 649 000
6 140 000
6 132 000
-
Dépréciation et amortissement
4 000
4 000
3 000
3 000
4 000
-
Variation du fonds de roulement
-446 000
-446 000
-503 000
-229 000
-46 000
-
Autre fonds de roulement
1 136 000
1 136 000
771 000
939 000
960 000
-
Autres éléments non monétaires
-1 298 000
-1 298 000
-1 171 000
-1 111 000
-1 187 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
1 138 000
1 138 000
772 000
939 000
962 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-2 000
-2 000
-1 000
-
-2 000
-
Acquisitions nettes
-638 000
-638 000
-266 000
-444 000
-636 000
-
Achat d’investissements
-
-
-2 642 000
-
-1 336 000
-1 637 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
1 494 000
2 218 000
-
426 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
4 612 000
4 612 000
4 008 000
5 931 000
5 134 000
-
Variation de la trésorerie nette
-440 000
-440 000
-1 362 000
854 000
117 000
-
Trésorerie en début de période
2 883 000
2 883 000
4 241 000
3 388 000
3 239 000
-
Trésorerie en fin de période
2 456 000
2 456 000
2 883 000
4 241 000
3 388 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
1 138 000
1 138 000
772 000
939 000
962 000
-
Dépenses d’investissement
-2 000
-2 000
-1 000
-
-2 000
-
Flux de trésorerie disponible
1 136 000
1 136 000
771 000
939 000
960 000
-
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