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H&E Equipment Services, Inc. (HEES)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
169 508
169 293
132 170
102 540
-46 396
-
Dépréciation et amortissement
401 171
388 414
300 970
262 931
267 317
-
Impôts sur le revenu différés
45 327
46 664
42 278
30 221
-9 116
-
Rémunération à base d’actions
10 824
10 026
7 263
4 432
4 362
-
Variation du fonds de roulement
-100 168
-138 779
-131 100
-56 980
-10 190
-
Inventaire
27 260
-76 922
-75 375
-56 535
-9 521
-
Créances
-108 426
-43 988
29 999
11 208
31 042
-
Autre fonds de roulement
-281 454
-340 349
-202 648
-193 132
150 989
-
Autres éléments non monétaires
23 289
22 133
16 677
15 107
14 235
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
445 608
405 483
313 238
259 572
286 016
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-727 062
-745 832
-515 886
-452 704
-135 027
-
Acquisitions nettes
-152 836
-31 265
-135 710
0
0
-
Autres activités d’investissement
-
-
-2 256
-
-
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-694 620
-608 762
-546 537
-170 975
21 091
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 755 052
-1 608 707
-1 279 323
-1 417 964
-2 861 179
-
Action ordinaire rachetée
-6 217
-6 053
-1 670
-2 106
-1 405
-
Dividendes payés
-40 079
-40 039
-39 856
-39 748
-39 595
-
Autres activités financières
-
-4 939
-
-135
-52 348
-559
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
168 143
130 449
-42 667
-42 183
-10 472
-
Variation de la trésorerie nette
-80 869
-72 830
-275 966
46 414
296 635
-
Trésorerie en début de période
89 945
81 330
357 296
310 882
14 247
-
Trésorerie en fin de période
9 076
8 500
81 330
357 296
310 882
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
445 608
405 483
313 238
259 572
286 016
-
Dépenses d’investissement
-727 062
-745 832
-515 886
-452 704
-135 027
-
Flux de trésorerie disponible
-281 454
-340 349
-202 648
-193 132
150 989
-