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Hudson Technologies, Inc. (HDSN)

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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
46 278
52 247
103 801
32 259
-5 208
-
Dépréciation et amortissement
5 775
5 782
5 977
6 180
6 096
-
Impôts sur le revenu différés
2 104
4 314
-1 449
337
163
-
Rémunération à base d’actions
1 528
2 306
922
511
656
-
Variation du fonds de roulement
-12 928
-10 775
-54 498
-36 403
12 908
-
Comptes débiteurs
2 514
-4 957
-7 123
-4 461
-2 625
-
Inventaire
-8 567
-6 814
-53 070
-46 878
18 713
-
Autre fonds de roulement
42 820
54 967
59 156
-3 150
10 217
-
Autres éléments non monétaires
-1 669
-1 533
2 923
-4 156
-3 808
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
46 948
58 547
62 815
-1 228
11 687
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-4 128
-3 580
-3 659
-1 922
-1 470
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 128
-3 580
-3 659
-1 922
-470
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-43 898
-47 161
-148 054
-5 252
-3 007
-
Action ordinaire émise
2
39
182
201
63
-
Autres activités financières
-695
-694
-9 481
-2 655
-
-1 346
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-44 591
-47 816
-57 353
5 294
-12 469
-
Variation de la trésorerie nette
-1 771
7 151
1 803
2 144
-1 252
-
Trésorerie en début de période
12 322
5 295
3 492
1 348
2 600
-
Trésorerie en fin de période
10 551
12 446
5 295
3 492
1 348
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
46 948
58 547
62 815
-1 228
11 687
-
Dépenses d’investissement
-4 128
-3 580
-3 659
-1 922
-1 470
-
Flux de trésorerie disponible
42 820
54 967
59 156
-3 150
10 217
-