Marchés français ouverture 4 h 34 min

(HDM.HA)

. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
- (-)
Afficher:
Compte de résultat
Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
31/03/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
1 107 174 000
1 107 174 000
651 416 000
707 067 000
657 425 000
-
Dépréciation et amortissement
794 366 000
794 366 000
721 630 000
611 063 000
624 239 000
-
Variation du fonds de roulement
-1 131 836 000
-1 131 836 000
855 842 000
302 622 000
-192 290 000
-
Comptes débiteurs
-138 323 000
-138 323 000
-155 924 000
-24 037 000
-133 788 000
-
Inventaire
-67 833 000
-67 833 000
-171 467 000
-208 895 000
68 281 000
-
Créances
36 516 000
36 516 000
105 272 000
50 122 000
101 301 000
-
Autre fonds de roulement
138 613 000
138 613 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000
-
Autres éléments non monétaires
-341 510 000
-341 510 000
-219 344 000
-232 006 000
-109 358 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
747 278 000
747 278 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-608 665 000
-608 665 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
-
Acquisitions nettes
-192 311 000
-192 311 000
-23 826 000
0
-110 747 000
-
Achat d’investissements
-282 076 000
-282 076 000
-527 334 000
-488 631 000
-433 375 000
-
Ventes/échéance des investissements
201 367 000
201 367 000
488 642 000
534 693 000
276 808 000
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-
-1 404 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-867 267 000
-867 267 000
-678 060 000
-376 056 000
-796 881 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-12 181 714 000
-12 181 714 000
-11 145 286 000
-9 801 870 000
-11 160 916 000
-
Dividendes payés
-241 865 000
-241 865 000
-213 475 000
-188 402 000
-145 090 000
-
Autres activités financières
-83 466 000
-83 466 000
-51 376 000
-53 813 000
-42 310 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
918 646 000
918 646 000
-1 468 359 000
-615 718 000
-283 980 000
-
Variation de la trésorerie nette
1 151 551 000
1 151 551 000
128 083 000
916 911 000
85 667 000
-
Trésorerie en début de période
3 803 014 000
3 803 014 000
3 674 931 000
2 758 020 000
2 672 353 000
-
Trésorerie en fin de période
4 954 565 000
4 954 565 000
3 803 014 000
3 674 931 000
2 758 020 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
747 278 000
747 278 000
2 129 022 000
1 679 622 000
1 072 379 000
-
Dépenses d’investissement
-608 665 000
-608 665 000
-632 488 000
-449 226 000
-551 137 000
-
Flux de trésorerie disponible
138 613 000
138 613 000
1 496 534 000
1 230 396 000
521 242 000
-