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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 000
91 000
33 000
-42 890
Dépréciation et amortissement
76 000
75 000
80 000
78 835
Variation du fonds de roulement
-152 000
-108 000
-26 000
-36 701
Inventaire
-31 000
-17 000
-74 000
114 029
Autre fonds de roulement
-81 000
-45 000
-4 000
-59 747
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-1 000
33 000
51 000
55
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-80 000
-78 000
-55 000
-59 802
Acquisitions nettes
-
0
0
0
Achat d’investissements
-3 000
-2 000
0
-85
Ventes/échéance des investissements
-2 000
0
0
210
Autres activités d’investissement
29 000
14 000
-1 000
35 760
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
110 000
39 000
36 000
39 772
Variation de la trésorerie nette
-14 000
12 000
-65 000
-168 192
Trésorerie en début de période
127 000
146 000
204 000
372 719
Trésorerie en fin de période
112 000
153 000
146 000
204 371
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-1 000
33 000
51 000
55
Dépenses d’investissement
-80 000
-78 000
-55 000
-59 802
Flux de trésorerie disponible
-81 000
-45 000
-4 000
-59 747