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Ba Ria - Vung Tau House Development Joint Stock Company (HDC.VN)

HOSE - HOSE Prix différé. Devise en USD
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Flux de trésorerie

Devise en VND. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
101 015 098
131 643 451
419 367 319
309 339 306
230 155 917
-
Dépréciation et amortissement
16 138 316
16 199 629
16 228 194
15 757 268
12 716 652
-
Variation du fonds de roulement
262 852 206
150 841 340
-463 615 055
-622 671 441
27 642 514
-
Inventaire
-359 012 532
-380 677 922
339 883 657
-129 725 189
-651 333 179
-
Autre fonds de roulement
223 285 153
176 597 375
66 705 040
-330 016 326
-33 815 003
-
Autres éléments non monétaires
74 877 417
83 740 324
82 291 218
41 795 455
37 726 535
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
226 630 730
180 481 001
86 234 097
-309 161 924
277 295 642
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-3 883 626
-19 529 056
-20 854 402
-311 110 646
-
Acquisitions nettes
-253 586 443
-204 186 443
-758 909 287
-
-
-
Achat d’investissements
-
-
-758 909 287
-30 000 000
-89 724 000
-426 520 000
Ventes/échéance des investissements
-
-
290 000 000
0
0
5 350 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-240 332 872
-192 601 561
-481 971 242
-46 800 989
-394 575 485
-
Variation de la trésorerie nette
20 780 904
1 372 303
-50 142 400
31 762 992
-23 977 492
-
Trésorerie en début de période
12 172 797
11 542 397
61 691 371
29 928 379
53 905 872
-
Trésorerie en fin de période
32 953 701
12 914 621
11 542 397
61 691 371
29 928 379
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
226 630 730
180 481 001
86 234 097
-309 161 924
277 295 642
-
Dépenses d’investissement
-
-3 883 626
-19 529 056
-20 854 402
-311 110 646
-
Flux de trésorerie disponible
223 285 153
176 597 375
66 705 040
-330 016 326
-33 815 003
-