La bourse est fermée
CAC 40
7 675,62 -20,16 (-0,26 %) Euro Stoxx 50
4 979,39 -8,09 (-0,16 %) Dow Jones
39 375,87 +67,87 (+0,17 %) EUR/USD
1,0844 +0,0029 (+0,27 %) Gold future
2 399,80 +30,40 (+1,28 %) Bitcoin EUR
52 262,32 -397,55 (-0,75 %)
The Advisors' Inner Circle Fund II - Hancock Horizon Dynamic Asset Allocation Fund (HDAIX)
Nasdaq - Nasdaq Prix différé. Devise en USD
Ajouter à la liste dynamique
À la clôture : 09:00PM EDT
Composition de l’ensemble du portefeuille
Trésorerie13,27 %
Actions70,47 %
Obligations15,27 %
Autres0,08 %
Privilégié0,50 %
Convertible0,35 %
Pondérations du secteur (%)
Secteur(s)HDAIX
Produits de base5,13 %
Biens de consommation cycliques7,88 %
Services financiers10,48 %
Immobilier18,95 %
Défense du consommateur4,07 %
Santé6,78 %
Services publics7,25 %
Services de communication5,42 %
Énergie14,17 %
Industriels9,36 %
Technologie10,51 %
Titres détenus
MoyenHDAIXMoyenne de la catégorie
PER19,121,77
Cours/Registre comptable2,152,97
Cours/Ventes1,792,15
Cours/Flux de trésorerie10,5213,79
Capitalisation médiane du marché23 097,875 685,47
Croissance des bénéfices sur 3 ans9,9514,22
Obligations détenues
MoyenHDAIXMoyenne de la catégorie
Échéance8,084,39
Durée6,076,14
Qualité de l’émetteurS.O.S.O.
Notations d’obligations
Secteur(s)HDAIX
Gouvernement des É.-U.0,00 %
AAA34,98 %
AA2,03 %
A15,35 %
BBB24,32 %
BB10,92 %
B8,51 %
En dessous de B2,19 %
Autres1,70 %
Participations principales 10 (76.75% du total des actifs)
Accéder aux cotations des participations principales| Nom | Symbole | % d’actifs |
|---|---|---|
| iShares Core S&P 500 ETF | IVV | 14,68 % |
| iShares GSCI Cmd Dyn Roll Stgy ETF | COMT | 10,46 % |
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | EEM | 9,28 % |
| Vanguard Real Estate ETF | VNQ | 7,87 % |
| iShares MSCI EAFE ETF | EFA | 7,32 % |
| iShares Russell 2000 ETF | IWM | 7,01 % |
| iShares Short Maturity Bond ETF | NEAR | 5,92 % |
| Alerian MLP ETF | AMLP | 5,09 % |
| First Trust North Amer Engy InfrasETF | EMLP | 5,01 % |
| iShares Global Infrastructure ETF | IGF | 4,11 % |
