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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
15 143 000
15 143 000
17 105 000
16 433 000
12 866 000
Dépréciation et amortissement
3 247 000
3 247 000
2 975 000
2 862 000
2 519 000
Impôts sur le revenu différés
-245 000
-
-
-276 000
-569 000
Rémunération à base d’actions
380 000
380 000
366 000
399 000
310 000
Variation du fonds de roulement
2 088 000
2 088 000
-6 102 000
-3 319 000
3 023 000
Inventaire
4 137 000
4 137 000
-2 830 000
-5 403 000
-1 657 000
Créances
-1 411 000
-1 411 000
-2 577 000
2 401 000
5 118 000
Autre fonds de roulement
17 946 000
17 946 000
11 496 000
14 005 000
16 376 000
Autres éléments non monétaires
314 000
314 000
271 000
196 000
121 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 172 000
21 172 000
14 615 000
16 571 000
18 839 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 226 000
-3 226 000
-3 119 000
-2 566 000
-2 463 000
Acquisitions nettes
-1 514 000
-1 514 000
0
-421 000
-7 780 000
Autres activités d’investissement
11 000
11 000
-21 000
18 000
73 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 729 000
-4 729 000
-3 140 000
-2 969 000
-10 170 000
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 271 000
-1 271 000
-2 491 000
-1 532 000
-2 872 000
Action ordinaire émise
323 000
323 000
264 000
337 000
326 000
Action ordinaire rachetée
-7 951 000
-7 951 000
-6 696 000
-14 809 000
-791 000
Dividendes payés
-8 383 000
-8 383 000
-7 789 000
-6 985 000
-6 451 000
Autres activités financières
-156 000
-156 000
-188 000
-145 000
-154 000
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-15 443 000
-15 443 000
-10 993 000
-19 120 000
-2 983 000
Variation de la trésorerie nette
1 000 000
1 000 000
482 000
-5 518 000
5 686 000
Trésorerie en début de période
2 757 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
2 133 000
Trésorerie en fin de période
3 760 000
3 760 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 172 000
21 172 000
14 615 000
16 571 000
18 839 000
Dépenses d’investissement
-3 226 000
-3 226 000
-3 119 000
-2 566 000
-2 463 000
Flux de trésorerie disponible
17 946 000
17 946 000
11 496 000
14 005 000
16 376 000