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31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Actifs
Actif à court terme
Trésorerie
Espèces et quasi-espèces
3 760 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
Trésorerie totale
3 760 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
Créances nettes
2 753 000
2 822 000
2 901 000
2 550 000
Inventaire
20 976 000
24 886 000
22 068 000
16 627 000
Autre actif à court terme
1 711 000
1 511 000
1 218 000
963 000
Total des actifs à court terme
29 775 000
32 471 000
29 055 000
28 477 000
Actifs non circulants
Terrains, usines et équipements
Investissements bruts en terrains, usines et équipements
61 141 000
59 216 000
57 297 000
54 763 000
Dépréciation cumulée
-27 103 000
-26 644 000
-26 130 000
-24 096 000
Investissements nets en terrains, usines et équipements
34 038 000
32 572 000
31 167 000
30 667 000
Clientèle
8 455 000
7 444 000
7 449 000
7 126 000
Biens incorporels
3 606 000
3 323 000
3 503 000
3 612 000
Autres actifs à long terme
-
635 000
702 000
4 311 000
Total des actifs non circulants
46 099 000
43 974 000
42 821 000
42 104 000
Total des actifs
75 874 000
76 445 000
71 876 000
70 581 000
Passif et capitaux propres
Passif
Passif à court terme
Dette courante
1 368 000
1 231 000
3 482 000
1 416 000
Créances
10 037 000
11 443 000
13 462 000
11 606 000
Impôts exigibles
28 000
50 000
158 000
193 000
Charges à payer
6 321 000
5 849 000
6 317 000
5 526 000
Chiffre d'affaires différé
2 762 000
3 064 000
3 596 000
2 823 000
Total des passifs à court terme
22 015 000
23 110 000
28 693 000
23 166 000
Passifs non à court terme
Dette à long terme
42 743 000
41 962 000
36 604 000
35 822 000
Passif d’impôts différé
863 000
1 019 000
909 000
1 131 000
Autres passifs à long terme
2 127 000
2 566 000
2 013 000
1 807 000
Total des passifs non à court terme
52 815 000
51 773 000
44 879 000
44 116 000
Passifs totaux
74 830 000
74 883 000
73 572 000
67 282 000
Capitaux propres des détenteurs
Action ordinaire
90 000
90 000
90 000
89 000
Bénéfices non répartis
83 656 000
76 896 000
67 580 000
58 134 000
Cumul des autres bénéfices complets
-477 000
-718 000
-704 000
-671 000
Total des capitaux propres
1 044 000
1 562 000
-1 696 000
3 299 000
Passif total et capitaux propres
75 874 000
76 445 000
71 876 000
70 581 000
