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The Home Depot, Inc. (HD.SW)

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Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
31/01/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
14 870 000
15 143 000
17 105 000
16 433 000
12 866 000
-
Dépréciation et amortissement
3 291 000
3 247 000
2 975 000
2 862 000
2 519 000
-
Impôts sur le revenu différés
157 000
-
-
-276 000
-569 000
202 000
Rémunération à base d’actions
380 000
380 000
366 000
399 000
310 000
-
Variation du fonds de roulement
2 263 000
2 088 000
-6 102 000
-3 319 000
3 023 000
-
Inventaire
3 142 000
4 137 000
-2 830 000
-5 403 000
-1 657 000
-
Créances
-58 000
-1 411 000
-2 577 000
2 401 000
5 118 000
-
Autre fonds de roulement
17 887 000
17 946 000
11 496 000
14 005 000
16 376 000
-
Autres éléments non monétaires
251 000
314 000
271 000
196 000
121 000
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
21 055 000
21 172 000
14 615 000
16 571 000
18 839 000
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 168 000
-3 226 000
-3 119 000
-2 566 000
-2 463 000
-
Acquisitions nettes
-
-1 514 000
0
-421 000
-7 780 000
-
Autres activités d’investissement
26 000
11 000
-21 000
18 000
73 000
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-4 656 000
-4 729 000
-3 140 000
-2 969 000
-10 170 000
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-1 380 000
-1 271 000
-2 491 000
-1 532 000
-2 872 000
-
Action ordinaire émise
370 000
323 000
264 000
337 000
326 000
-
Action ordinaire rachetée
-5 713 000
-7 951 000
-6 696 000
-14 809 000
-791 000
-
Dividendes payés
-8 494 000
-8 383 000
-7 789 000
-6 985 000
-6 451 000
-
Autres activités financières
-187 000
-156 000
-188 000
-145 000
-154 000
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-13 401 000
-15 443 000
-10 993 000
-19 120 000
-2 983 000
-
Variation de la trésorerie nette
2 998 000
1 000 000
482 000
-5 518 000
5 686 000
-
Trésorerie en début de période
1 260 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
2 133 000
-
Trésorerie en fin de période
4 258 000
3 760 000
2 757 000
2 343 000
7 895 000
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
21 055 000
21 172 000
14 615 000
16 571 000
18 839 000
-
Dépenses d’investissement
-3 168 000
-3 226 000
-3 119 000
-2 566 000
-2 463 000
-
Flux de trésorerie disponible
17 887 000
17 946 000
11 496 000
14 005 000
16 376 000
-