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Healthcare Triangle, Inc. (HCTI)

NasdaqCM - NasdaqCM Prix différé. Devise en USD
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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-10 923
-12 339
-9 610
-5 949
2 353
Dépréciation et amortissement
6 704
7 232
3 374
1 422
803,194
Rémunération à base d’actions
-99
17
257
52
0
Variation du fonds de roulement
4 033
3 427
4 306
-3 950
-3 891
Comptes débiteurs
3 417
2 356
4 081
-3 276
-2 226
Autre fonds de roulement
-68
-1 625
-5 919
-10 241
-1 212
Autres éléments non monétaires
36
51
142
1 259
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-59
-1 612
-2 600
-7 112
-734,675
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-
-13
-3 319
-3 129
-477,457
Acquisitions nettes
-
0
0
-4 500
0
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-9
-13
-3 319
-7 629
-477,457
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
0
-194
-181
-
Action ordinaire émise
-
500
5 888
14 220
-
Action ordinaire rachetée
-
0
-142
-
-
Autres activités financières
-
-
-294
14 220
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
102
1 518
5 490
15 108
1 640
Variation de la trésorerie nette
34
-107
-429
367
427,868
Trésorerie en début de période
267
1 341
1 770
1 403
974,832
Trésorerie en fin de période
301
1 234
1 341
1 770
1 403
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-59
-1 612
-2 600
-7 112
-734,675
Dépenses d’investissement
-
-13
-3 319
-3 129
-477,457
Flux de trésorerie disponible
-68
-1 625
-5 919
-10 241
-1 212