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HashiCorp, Inc. (HCP)

NasdaqGS - NasdaqGS Cours en temps réel. Devise en USD
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Bilan
Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/01/2024
31/01/2023
31/01/2022
31/01/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
-190 668
-190 668
-274 298
-290 138
-83 515
Dépréciation et amortissement
9 506
9 506
4 588
2 498
888
Impôts sur le revenu différés
-414
-414
0
0
-
Rémunération à base d’actions
170 617
170 617
171 161
200 568
39 223
Variation du fonds de roulement
9 654
9 654
11 228
28 461
1 626
Comptes débiteurs
-20 392
-20 392
-35 556
-33 364
-41 407
Créances
-3 668
-3 668
-1 817
8 464
1 093
Autre fonds de roulement
-22 881
-22 881
-93 460
-62 811
-46 847
Autres éléments non monétaires
3 192
3 192
2 859
2 396
2 155
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
-10 851
-10 851
-84 462
-56 215
-39 623
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-12 030
-12 030
-8 998
-6 596
-7 224
Acquisitions nettes
-20 860
-20 860
0
0
-
Achat d’investissements
-811 838
-811 838
0
0
-50 000
Ventes/échéance des investissements
309 557
309 557
0
0
80 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-535 171
-535 171
-8 998
-6 596
22 776
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Action ordinaire émise
0
0
0
1 252 974
0
Autres activités financières
-269
-269
-248
-110 164
-229
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
23 302
23 302
21 983
1 147 846
177 124
Variation de la trésorerie nette
-522 720
-522 720
-71 477
1 085 035
160 277
Trésorerie en début de période
1 286 134
1 286 134
1 357 611
272 576
112 299
Trésorerie en fin de période
763 414
763 414
1 286 134
1 357 611
272 576
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
-10 851
-10 851
-84 462
-56 215
-39 623
Dépenses d’investissement
-12 030
-12 030
-8 998
-6 596
-7 224
Flux de trésorerie disponible
-22 881
-22 881
-93 460
-62 811
-46 847