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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 118
11 118
1 794
11 191
4 273
-
Dépréciation et amortissement
3 888
3 888
12 501
8 157
7 949
-
Rémunération à base d’actions
0
0
0
0
-911
-
Variation du fonds de roulement
-3 737
-3 737
-4 478
-7 745
3 157
-
Autre fonds de roulement
10 849
10 849
9 807
9 680
16 466
-
Autres éléments non monétaires
-
-
-13
-
2 059
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 781
12 781
10 964
10 740
19 422
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 932
-1 932
-1 157
-1 060
-2 956
-
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
-1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 874
-1 874
-1 317
-986
-2 223
-
Variation de la trésorerie nette
-3 872
-3 872
-3 717
-37 913
41 794
-
Trésorerie en début de période
70 005
70 005
73 722
111 635
69 841
-
Trésorerie en fin de période
66 133
66 133
70 005
73 722
111 635
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 781
12 781
10 964
10 740
19 422
-
Dépenses d’investissement
-1 932
-1 932
-1 157
-1 060
-2 956
-
Flux de trésorerie disponible
10 849
10 849
9 807
9 680
16 466
-