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Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
11 118
11 118
1 794
11 191
4 273
Dépréciation et amortissement
3 888
3 888
12 501
8 157
7 949
Rémunération à base d’actions
0
0
0
0
-911
Variation du fonds de roulement
-3 737
-3 737
-4 478
-7 745
3 157
Autre fonds de roulement
10 849
10 849
9 807
9 680
16 466
Autres éléments non monétaires
-
-
-13
-
2 059
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
12 781
12 781
10 964
10 740
19 422
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 932
-1 932
-1 157
-1 060
-2 956
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
1
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-1 874
-1 874
-1 317
-986
-2 223
Variation de la trésorerie nette
-3 872
-3 872
-3 717
-37 913
41 794
Trésorerie en début de période
70 005
70 005
73 722
111 635
69 841
Trésorerie en fin de période
66 133
66 133
70 005
73 722
111 635
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
12 781
12 781
10 964
10 740
19 422
Dépenses d’investissement
-1 932
-1 932
-1 157
-1 060
-2 956
Flux de trésorerie disponible
10 849
10 849
9 807
9 680
16 466