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Holcim AG (HCMLY)

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Annuel

Flux de trésorerie

Devise en CHF. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
3 060 000
3 060 000
3 308 000
2 298 000
1 697 000
Dépréciation et amortissement
2 076 000
2 076 000
2 845 000
2 337 000
2 515 000
Variation du fonds de roulement
152 000
152 000
-325 000
-39 000
436 000
Inventaire
-83 000
-83 000
-825 000
-468 000
302 000
Autre fonds de roulement
3 965 000
3 965 000
3 013 000
3 513 000
3 504 000
Autres éléments non monétaires
499 000
499 000
458 000
556 000
623 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
5 470 000
5 470 000
4 562 000
5 045 000
4 618 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-1 505 000
-1 505 000
-1 549 000
-1 532 000
-1 114 000
Acquisitions nettes
-1 975 000
-1 975 000
-2 559 000
-3 409 000
-135 000
Achat d’investissements
-251 000
-251 000
-255 000
-264 000
-190 000
Ventes/échéance des investissements
159 000
159 000
236 000
173 000
103 000
Autres activités d’investissement
1 000
1 000
1 000
1 000
-1 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-3 469 000
-3 469 000
2 081 000
-4 710 000
-1 231 000
Variation de la trésorerie nette
-3 223 000
-3 223 000
3 390 000
1 450 000
1 496 000
Trésorerie en début de période
9 757 000
9 757 000
6 615 000
5 101 000
4 014 000
Trésorerie en fin de période
6 052 000
6 052 000
9 757 000
6 615 000
5 101 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
5 470 000
5 470 000
4 562 000
5 045 000
4 618 000
Dépenses d’investissement
-1 505 000
-1 505 000
-1 549 000
-1 532 000
-1 114 000
Flux de trésorerie disponible
3 965 000
3 965 000
3 013 000
3 513 000
3 504 000