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HUTCHMED (China) Limited (HCM)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
100 780
100 780
-360 835
-194 648
-125 730
Dépréciation et amortissement
8 207
8 207
8 664
7 190
6 061
Rémunération à base d’actions
36 600
36 600
30 586
41 990
19 642
Variation du fonds de roulement
71 146
71 146
58 704
32 458
29 273
Inventaire
4 135
4 135
-21 213
-16 002
-3 623
Autre fonds de roulement
186 646
186 646
-305 263
-220 979
-83 972
Autres éléments non monétaires
1 604
1 604
2 739
-3 683
-2 154
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
219 258
219 258
-268 599
-204 223
-62 066
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-32 612
-32 612
-36 664
-16 756
-21 906
Acquisitions nettes
-8 093
-8 093
0
0
0
Achat d’investissements
-1 627 875
-1 627 875
-1 202 013
-1 370 976
-732 908
Ventes/échéance des investissements
1 342 846
1 342 846
1 518 453
921 364
629 373
Autres activités d’investissement
-
-
-
-
-2 326
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-291 136
-291 136
296 588
-306 320
-125 441
Variation de la trésorerie nette
-23 218
-23 218
-54 774
139 485
108 927
Trésorerie en début de période
313 278
313 278
377 542
235 630
121 157
Trésorerie en fin de période
283 589
283 589
313 278
377 542
235 630
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
219 258
219 258
-268 599
-204 223
-62 066
Dépenses d’investissement
-32 612
-32 612
-36 664
-16 756
-21 906
Flux de trésorerie disponible
186 646
186 646
-305 263
-220 979
-83 972