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HCL Technologies Limited (HCLTECH.NS)

NSE - NSE Cours en temps réel. Devise en INR
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Flux de trésorerie

Devise en USD. Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/03/2024
31/03/2023
31/03/2022
31/03/2021
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
157 020 000
157 020 000
148 510 000
134 990 000
111 450 000
Dépréciation et amortissement
41 730 000
41 730 000
41 450 000
43 260 000
46 110 000
Rémunération à base d’actions
3 120 000
3 120 000
3 080 000
810 000
0
Variation du fonds de roulement
23 050 000
23 050 000
-13 050 000
-5 490 000
30 410 000
Inventaire
600 000
600 000
-370 000
2 070 000
720 000
Autre fonds de roulement
214 000 000
214 000 000
163 480 000
152 550 000
177 140 000
Autres éléments non monétaires
-10 450 000
-10 450 000
-6 860 000
-3 590 000
-2 590 000
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
224 480 000
224 480 000
180 090 000
169 000 000
196 180 000
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-10 480 000
-10 480 000
-16 610 000
-16 450 000
-19 040 000
Acquisitions nettes
-20 430 000
-20 430 000
-7 090 000
-110 000
-12 150 000
Achat d’investissements
-566 850 000
-566 850 000
-455 680 000
-406 780 000
-232 220 000
Ventes/échéance des investissements
522 620 000
522 620 000
433 180 000
431 920 000
212 970 000
Autres activités d’investissement
-2 820 000
-2 820 000
-1 740 000
-1 010 000
-910 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
-67 230 000
-67 230 000
-39 310 000
14 770 000
-57 300 000
Variation de la trésorerie nette
2 610 000
2 610 000
-18 030 000
38 690 000
26 960 000
Trésorerie en début de période
90 650 000
90 650 000
105 100 000
65 210 000
37 600 000
Trésorerie en fin de période
94 410 000
94 410 000
90 650 000
105 100 000
65 210 000
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
224 480 000
224 480 000
180 090 000
169 000 000
196 180 000
Dépenses d’investissement
-10 480 000
-10 480 000
-16 610 000
-16 450 000
-19 040 000
Flux de trésorerie disponible
214 000 000
214 000 000
163 480 000
152 550 000
177 140 000