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HCI Group, Inc. (HCI)

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Annuel

Flux de trésorerie

Tous les nombres en milliers
Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
111 307
79 034
-58 511
1 856
27 580
Dépréciation et amortissement
6 957
8 184
8 010
5 549
8 747
Impôts sur le revenu différés
1 236
-1 102
-9 881
1 142
8 123
Rémunération à base d’actions
8 824
9 348
15 107
13 754
8 133
Variation du fonds de roulement
176 966
138 952
49 130
76 244
60 040
Comptes débiteurs
268 089
315 408
-578 914
8 716
-680
Créances
-4 362
-4 611
4 589
3 930
11
Autre fonds de roulement
305 773
222 370
-10 153
93 185
70 874
Autres éléments non monétaires
-316
-1
-13 085
1 820
-36 432
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
313 538
230 658
-12
96 503
77 311
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-7 765
-8 288
-10 141
-3 318
-6 437
Acquisitions nettes
-1 712
-1 483
-1 967
-3 756
-4 241
Achat d’investissements
-366 115
-352 734
-637 772
-122 411
-103 374
Ventes/échéance des investissements
417 545
363 300
195 306
162 424
214 201
Autres activités d’investissement
-
-
14 500
-
44 000
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
17 154
4 269
-434 537
36 852
143 215
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-898
-7 457
-16 009
-9 720
-21 507
Action ordinaire émise
-
84 572
0
0
-
Action ordinaire rachetée
-1 036
-784
-88 312
-1 314
-6 708
Dividendes payés
-14 280
-13 719
-15 233
-14 065
-12 694
Autres activités financières
-107 340
-7 495
-11 879
89 400
141
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
23 018
67 117
41 067
64 301
-16 705
Variation de la trésorerie nette
353 675
302 002
-393 580
197 602
203 823
Trésorerie en début de période
305 012
237 763
631 343
433 741
229 918
Trésorerie en fin de période
658 722
539 765
237 763
631 343
433 741
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
313 538
230 658
-12
96 503
77 311
Dépenses d’investissement
-7 765
-8 288
-10 141
-3 318
-6 437
Flux de trésorerie disponible
305 773
222 370
-10 153
93 185
70 874