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HBT Financial, Inc. (HBT)

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Flux de trésorerie

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Détails
ttm
31/12/2023
31/12/2022
31/12/2021
31/12/2020
31/12/2019
Flux de trésorerie provenant d’activités d'exploitation
Bénéfice net
71 892
65 842
56 456
56 271
36 845
-
Dépréciation et amortissement
5 914
5 778
3 916
4 128
4 173
-
Impôts sur le revenu différés
6 050
3 817
-2 919
2 908
-339
-
Rémunération à base d’actions
1 945
1 953
1 949
764
351
-
Variation du fonds de roulement
-20 162
-18 657
7 387
-17 599
-10 130
-
Comptes débiteurs
-2 816
-1 915
-4 605
240
-304
-
Autre fonds de roulement
67 313
62 695
71 539
41 995
29 388
-
Autres éléments non monétaires
2 342
671
5 670
15 112
-1 695
-
Trésorerie nette obtenue par les activités d’exploitation
71 111
65 829
72 586
43 023
31 255
-
Flux de trésorerie provenant d’opérations d’investissement
Investissement en terrains, usines et équipements
-3 798
-3 134
-1 047
-1 028
-1 867
-
Acquisitions nettes
0
-14 454
0
-4 771
0
-
Achat d’investissements
-7 860
-3 037
-371 682
-513 838
-523 559
-
Ventes/échéance des investissements
211 943
287 905
154 166
213 491
222 999
-
Autres activités d’investissement
5 105
8 071
-3 407
6 360
2 006
-
Flux net de trésorerie utilisé pour les activités d’investissement
61 038
132 663
-335 123
-349 613
-380 450
-
Flux de trésorerie provenant d’activités financières
Remboursement de dette
-
-
-
-12 520
0
0
Action ordinaire émise
-
-
-
0
0
138 493
Action ordinaire rachetée
-10 729
-8 907
-4 783
-4 906
0
-
Dividendes payés
-22 437
-21 873
-18 584
-16 753
-16 518
-
Autres activités financières
-331
-181
-57
-
-
-
Trésorerie nette obtenue par (utilisée pour) les activités de financement
-49 049
-171 399
-32 572
403 407
377 675
-
Variation de la trésorerie nette
83 100
27 093
-295 109
96 817
28 480
-
Trésorerie en début de période
177 112
114 159
409 268
312 451
283 971
-
Trésorerie en fin de période
260 212
141 252
114 159
409 268
312 451
-
Flux de trésorerie disponible
Flux de trésorerie d’exploitation
71 111
65 829
72 586
43 023
31 255
-
Dépenses d’investissement
-3 798
-3 134
-1 047
-1 028
-1 867
-
Flux de trésorerie disponible
67 313
62 695
71 539
41 995
29 388
-